KAT TREASURY

Suite especializada en la gestión y automatización de la tesorería

KAT Treasury incorpora las tecnologías más novedosas en su área constituyendo además una plataforma flexible y robusta sobre la que realizar desarrollos adicionales que incorporen cualquier otra necesidad actual o futura para la gestión de su tesorería y contabilidad relacionada.

 

KAT Treasury es la solución de gestión de tesorería desarrollada para ayudar a las empresas a (i) alcanzar un importante ahorro de costes mediante la automatización de tareas relacionadas con la obtención, procesado y análisis de toda la información relativa a la operativa con reflejo en las posiciones bancarias y su contabilidad (ii) optimización de márgenes financieros mediante la mejor gestión y (iii) a potenciar la calidad y agilidad de la información financiera para la toma de mejores decisiones.

 

Diseñada para automatizar los procesos de (i) obtención de información del área de tesorería tanto desde las entidades financieras como desde los propios sistemas de información de la empresa , (ii) la propia contabilidad de los movimientos bancarios, (iii) la realización de previsiones de tesorería y (iv) el registro y seguimiento de financiaciones, inversiones, avales, etc.

 

De esta forma se facilitan las herramientas para optimizar la gestión de la liquidez y la planificación financiera mitigando riesgos financieros y operativos y mejorando el resultado financiero. Asimismo se agilizan los procesos de obtención de información y se consigue un alto grado de fiabilidad y flexibilidad.

FACILITA LAS HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LA LIQUIDEZ Y LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA MITIGANDO RIESGOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

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Acepto las condiciones de uso

Bancos

Consulte su posición bancaria en una plataforma unificada de forma automática.

  • Mantiene actualizada la posición bancaria diariamente de forma automática.
  • Cálculo de liquidación de intereses de pólizas de crédito y cuentas remuneradas según las condiciones pactadas con los bancos.
  • Generación del mapa bancario histórico por operación.
  • Control comisiones bancarias.
  • Capacidad de integrar distintas normas nacionales e internacionales tales como N43, MT940, MT 950, MT Saldos Intradía, etc.
  • Información del histórico de movimientos bancarios sin necesidad de recurrir al extracto en papel o banca online.
  • Codificación de la información según el negocio bancario y en varios niveles.
  • Generador de informes aptos para la negociación bancaria y conocimiento de estado de saldos según empresa, banco, cuenta, tipología de movimientos o agrupaciones de fechas.

Conciliación

Puntee hasta con un 90% de automatización sus cuentas bancarias con su contabilidad.

  • Capacidad de puntear el mayor bancario en pocos segundos en todos sus ámbitos, banco-empresa (la más común) y también banco-banco (para retrocesiones bancarias) y empresa-empresa (para anulaciones contables).
  • El algoritmo es capaz de crear tantas reglas de conciliación como necesite la problemática del cliente, desde muy restrictivas hasta muy genéricas.
  • Cruce de información de todos los campos del banco y de la contabilidad sin restricciones y con posibilidad de asignarle rangos o diferencias de fechas o importes.
  • Algoritmos capaces de casar bloques de conciliación multiapunte hasta “n” apuntes sin restricciones.
  • Capacidad de crear bloques de manera automática o propuestas conciliatorias según la necesidad del cliente.
  • Intuitiva pantalla de conciliación manual para terminar de puntear aquellos casos que no hemos sido capaces de puntear automáticamente. Garantizamos que siempre será una cantidad inferior al 10% por cada cuenta corriente o póliza de crédito.

Cartera / Contabilidad

Contabilice de forma automática sus extractos y sepa con que cobros se corresponden los ingresos.

  • Potente algoritmo de compensación de facturas vivas de cobros y pagos de clientes y proveedores respectivamente teniendo en cuenta la información del ERP y la carga diaria de ficheros bancarios.
  • Capacidad de cubrir con dicho algoritmo no solo la casuística una a una facturas, sino remesas con múltiples facturas o apuntes bancarios.
  • Capacidad de identificar pagos parciales, anticipos o entregas a cuenta según el resultado de la compensación.
  • Identificación de los gastos financieros asociados a las operaciones bancarias para hacer su asiento bancario correspondiente.
  • Asignación de toda la información bancaria en la factura o apunte que traemos del ERP, a saber, cuenta bancaria del cargo o ingreso, fecha operación bancaria, fecha valor de la operación, descripción del banco o el número de remesa bancaria.
  • Fácil identificación del cliente que nos paga la factura y de la combinación de facturas o abonos que le correspondan y deban ser compensadas.
  • Información del saldo a compensar de cada cliente o proveedor al ERP forzando automáticamente a hacer el asiento bancario asociado a dicha compensación.
  • Contabilización automática movimientos bancarios en el diario del ERP cuyo origen sea el propio banco tales como: comisiones, datáfonos, traspasos, cash pooling, impuestos, intereses, etc.
  • Contabilización de partidas y ajustes de conciliación.
  • Automatización asientos de financiación (cuadros de amortización y de inversiones).
  • Posibilidad de imputar a cada asiento las analíticas o dimensiones que tenga independientemente del número de estas.

Previsiones

Cree diferentes escenarios y simule posibles escenariosde forma ágil. Anticípese a faltas de liquidez futuras y conozca que ha producido sus desviaciones.

  • Mayor precisión del cálculo y control de previsiones al incorporar, no solo facturas del ERP sino poder integrar previsiones manuales o de otras fuentes de información ajenas al ERP.
  • Posibilidad de analizar la previsión de cobro y pago futura desde el momento inicial de un pedido hasta la adquisición del derecho real de cobro o pago de una factura emitida.
  • Posibilidad de conocer la liquidez futura de la empresa en fecha valor aportando seguridad a la hora de tomar decisiones.
  • Posibilidad de conformar un balance banco-empresa permitiendo mayor control de nuestros bancos.
  • Posibilidad de ahorrar mediante la optimización de tu posición, reclamación bancaria y optimización de financiaciones e inversiones.
  • Detalle de las posibles desviaciones de importes acaecidas en cada periodo para cada cliente o proveedor o vía de cobro y pago.
  • Posibilidad de diseñar tus informes y gestión de tu tesorería según la complejidad de tu negocio y el sector en que transcurre.

Financiación e inversión

Calculo automático de los cuadros de amortización de sus operaciones de financiación.

  • Generación automática de cuadros de amortización de todos tus productos de financiación tales como préstamos, avales, leasings, o de inversión como unas Inversiones Financieras Temporales.
  • Mantenimiento y revisión automática de tipos de interés. Cuadros de amortización siempre actualizados con las condiciones pactadas.
  • Alimentación del módulo de previsiones una vez generados los flujos del principal, amortización o intereses de cada producto de financiación o inversión introducido.
  • Contabilización automática de intereses, principal y gastos asociados.
  • Potente configurador de operaciones.

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